Why Use Fx Options

Opsies Basics: Waarom Gebruik opsies Daar is twee hoofredes waarom 'n belegger sou gebruik opsies: om te spekuleer en te verskans. Spekulasie 13 Jy kan dink spekulasie weddenskappe op die beweging van 'n sekuriteit. Die voordeel van opsies is dat jy beperk tot 'n wins slegs wanneer die mark styg Arent. As gevolg van die veelsydigheid van opsies, kan jy ook geld te maak wanneer die mark daal of selfs sywaarts. Spekulasie is die gebied waarin die groot geld gemaak - en verloor. Die gebruik van opsies op hierdie wyse is die rede opsies het die reputasie dat hulle riskante. Dit is omdat wanneer jy 'n opsie te koop, moet jy korrek in die bepaling van nie net die rigting van die aandele beweging nie, maar ook die grootte en die tydsberekening van hierdie beweging te wees. Om suksesvol te wees, moet jy korrek voorspel of 'n voorraad op af gaan of, en jy het om reg oor hoeveel die prys sowel sal verander as die tyd dit vir al hierdie om te gebeur sal wees. En vergeet kommissies. Die kombinasies van hierdie faktore beteken dat die kans is gestapel teen jou. 13 So hoekom doen mense spekuleer met opsies as die kans so Afgesien is skeef uit veelsydigheid, sy alles oor die gebruik van hefboom. As jy is die beheer 100 aandele met 'n kontrak, nie die geval is dit neem baie van 'n prys beweging om aansienlike winste te genereer. 13 Verskansing 13 Die ander funksie van opsies is verskansing. Dink aan dit as 'n versekeringspolis. Net soos jy jou huis of motor te verseker, kan opsies gebruik word om jou beleggings te verseker teen 'n afswaai. Kritici van opsies sê dat as jy so seker is van jou voorraad pick dat jy 'n heining nodig, behoort nie jy maak die belegging. Aan die ander kant, daar is geen twyfel dat verskansingstrategieë nuttig kan wees, veral vir groot instansies. Selfs die individuele belegger kan baat vind. Stel jou voor dat jy wou voordeel van tegnologie-aandele en hul onderstebo neem, maar sê dat jy ook wou enige verliese te beperk. Deur die gebruik van opsies, sal jy in staat wees om jou nadeel beperk terwyl jy geniet die volle onderstebo in 'n koste-effektiewe wyse. (Vir meer inligting oor hierdie, sien Getroud Puts:. 'N beskermende verhouding en 'n Beginners Gids Om Verskansing) 13 'n Woord op Stock Options 13 Alhoewel werknemer voorraad opsies Arent vir almal beskikbaar, hierdie tipe opsie kan, op 'n manier, geklassifiseer word as 'n derde rede vir die gebruik van opsies. Baie maatskappye gebruik voorraad opsies as 'n manier om aan te trek en om talentvolle werknemers, veral die bestuur te hou. Dit is soortgelyk aan gereelde voorraad opsies in dat die houer die reg, maar nie die verpligting om maatskappy voorraad aan te koop. Die kontrak is egter tussen die houer en die maatskappy, terwyl 'n normale opsie is 'n kontrak tussen twee partye wat heeltemal onverwant aan die maatskappy is. (Vir meer inligting, sien die ware koste van aandele-opsies.) Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en analysisHow te gebruik FX Opsies In Forex Trading Bron: FX Trek Intellicharts Basiese Gebruik van 'n geldeenheid Opsie Neem 'n blik op Figuur 1, ons kan sien weerstand gevorm net onder die sleutel 1,0200 AUD / USD wisselkoers aan die begin van Februarie 2011. ons bevestig dit deur die tegniese Double top vorming. Dit is 'n goeie tyd vir 'n verkoopopsie. 'N FX handelaar op soek na kort die Australiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar koop net 'n gewone vanielje verkoopopsie soos die een hieronder: ISE Options ENKELE simbool: AUM sigkoers: 1,0186 lang posisie (koop van 'n in die geld opsie): 1 kontrak Februarie 1,0200 120 pitte maksimum verlies: Premium 120 pitte wins potensiaal vir hierdie handel is oneindig. Maar in hierdie geval, moet die handel gestel om af te sluit op 0,9950 die volgende groot ondersteuning versperring vir 'n maksimum wins van 250 pitte. Die Debiet Smeer Handel Afgesien van die handel 'n gewone vanielje opsie, kan 'n FX handelaar ook 'n verspreiding handel te skep. Verkies deur handelaars, verspreiding ambagte is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar hulle doen makliker geword met die praktyk. Die eerste van hierdie verspreiding ambagte is die debiet - verspreiding. ook bekend as die bul oproep of beer sit. Hier is die handelaar is vol vertroue dat die wisselkoerse rigting, maar wil dit 'n bietjie veiliger te speel (met 'n bietjie minder risiko). In Figuur 2, sien ons 'n 81,65 ondersteuning vlak opkomende in die dollar / JPY wisselkoers in die begin van Maart 2011. Figuur 2: 'n steunvlak na vore in die Maart 2011 USD / JPY paar. Bron: FX Trek Intellicharts Dit is 'n ideale geleentheid om 'n bul oproep verspreiding plaas omdat die prysvlak sal waarskynlik 'n paar ondersteuning en climb. Implementing n bul oproep debietorder verspreiding sal soos volg lyk: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 lang posisie (koop van 'n in die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 81,50 183 pitte kort posisie (verkoop van 'n uit die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 82,50 135 pitte Netto Debiet: -183135 -48 pitte (die maksimum verlies) bruto wins potensiaal: (82,50-81,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 100 pitte As die dollar / JPY wisselkoers kruisies 82,50, die handel staan ​​om voordeel te trek deur 52 pitte (100 pitte 48 pitte (netto debietorder) 52 pitte) Die kredietspreiding Handel Die benadering is soortgelyk vir 'n krediet verspreiding. Maar in plaas van die uitbetaling van die premie, die geldeenheid opsie handelaar is op soek om voordeel te trek uit die premie deur die verspreiding terwyl die handhawing van 'n handelsmerk rigting. Hierdie strategie word soms na verwys as 'n bul te sit of beer oproep verspreiding. (Meer inligting oor hierdie en ander versprei in Opsie Smeer strategieë.) Nou, kan terugverwys na ons USD / JPY wisselkoers voorbeeld. Met ondersteuning aan 81,65 en 'n lomp mening van die Amerikaanse dollar teenoor die Japannese jen, kan 'n handelaar 'n bul sit strategie te implementeer ten einde enige opwaartse potensiaal in die geldeenheid paar te vang. So, sou die handel afgebreek word soos volg: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 kort posisie (verkoop in die geld opsie): 1 kontrak Maart 82,50 143 pitte lang posisie (koop van 'n uit die geld opsie) : 1 kontrak Maart 80,50 7 pitte netto krediet: 143-7 136 pitte (die maksimum wins) potensiële verlies: (82,50 80,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 200 pitte 200 pitte 136 pitte (netto krediet) 64 pitte ( maksimum verlies) as iemand kan sien, dit is 'n groot strategie te implementeer wanneer 'n handelaar is lomp in 'n beermark. Nie net is die handelaar kry uit die opsie premie. maar hy of sy ook die voorkoms van die gebruik van enige werklike kontant om dit te implementeer. Beide stelle strategieë is 'n groot vir directional speel. (Vir meer inligting oor directional speel, sien Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie.) Opsie Straddle So, wat gebeur as die handelaar is neutraal teenoor die geldeenheid nie, maar verwag 'n kort termyn verandering in wisselvalligheid. Soortgelyk aan vergelykbare aandele opsies speel, sal valuta handelaars 'n opsie straddle strategie te bou. Dit is 'n groot ambagte vir die FX portefeulje ten einde 'n potensiële tempo skuif of gesus verposing in die wisselkoers te vang. Die vurk 'n bietjie makliker te rig in vergelyking met krediet - of debietkaart verspreiding ambagte. In 'n straddle, die handelaar weet dat 'n tempo is op hande, maar die rigting is onduidelik. In hierdie geval, sy bes om beide 'n oproep en 'n put, ten einde die tempo vang koop. Figuur 3 toon 'n groot straddle opportunity. Why gebruik 'n model te prys opsies FX Opsies 1-O-1 sal 'n reeks van klein artikels oor FX opsies en die FX opsies mark, wat gemik is op die verskaffing van onderwys oor hierdie produk wees. Ons sal probeer om Options (en FX opsies) demystify deur die verskaffing van voorbeelde en toets gevalle wat min wiskundige kennis vereis. Dit is ons oortuiging dat die meeste van die Derivatives literatuur neem die maklike benadering van die buitekant in kompleksiteit. Intussen, hou dinge eenvoudig en verstaanbaar kan moeiliker bewys, maar ons glo die geskenke aan nietemin groot wees. Terwyl die maak van hierdie toeganklik vir FX Opsie beginners, ons hoop ook dat die meer gevorderde lesers nog sal vind 'n paar interessante konsepte. Ons begin hierdie opvoedkundige stuk deur die bekendstelling van die idee van model Hoekom het ons 'n model vir prys opsies Een van die eerste dinge wat 'n handelaar sal ervaar wanneer die beweging van standaard spot handel opsies is die bekendstelling van pryse modelle. Dit kan mense weg te jaag, veral as wiskundig ingestel Om dit te voorkom, kan probeer om die konsep van model verstaan, en waarom ons so 'n konsep nodig het. Kom ons neem aan dat ons 'n bate verhandel teen USD 100. Wat moet die prys van 'n koopopsie staking 103 wees (Onthou: 'n koopopsie is die reg, maar nie die verpligting om 'n bate te koop teen 'n sekere prys op 'n gegewe tyd in die toekoms. Teen hierdie reg, die koper van die opsie betaal 'n premie. Net so, 'n opsie om te verkoop word 'n verkoopopsie). Wel, ons het regtig geen idee wat die prys van so 'n opsie behoort te wees Ons weet nie wat die potensiaal uitbetaling gaan wees. Dit hang alles af van wat gaan gebeur met die prys van die onderliggende bate. Soos dit nou is ons nie genoeg inligting om hierdie opsie egter prys het, kan nou aanvaar dat die prys van die bate net kan gaan na 4 verskillende uitkomste teen die tyd van die opsies verval: USD 120, USD 110, USD 90, of dollar 80, almal met 'n gelyke waarskynlikheid van 25. Dan skielik kan ons iets oor die prys, nie net van die bate, maar van die opsie self sê. Wat ons gedoen het, is om 'n model te stel vir die prys aksie van die onderliggende bate. Ons illustreer die model in Figuur 1, scenario 1. Hierdie model net gee ons 4 verskillende uitkomste vir die bate prys. Dit is 'n voorstelling van die werklikheid (let daarop dat hierdie model kan gebrekkig, maar ons is besig om onder die aannames is dit nie). Nou weet ons die beloning van die opsie in elke uitkoms: As die prys van die bate is USD 120 by verstryking van tyd, dan is die prys van die opsie sal wees USD 17: Ons kan 'n bate te koop teen USD 103 wanneer die werklike prys is USD 120. Dit beteken dat ons vooruit deur USD 17. Net so, as die prys van die bate is USD 110 by verstryking van tyd, sal die waarde van die opsie wees dollar 7. Maar as die prys is USD 80 of dollar 90, sal ons nie oefen die keuse en die waarde van die opsie by verstryking tyd sal nul wees (hoekom kies om te koop teen USD 103 indien die markprys laer is as dié). So, volgens ons model, die waarde van die opsie kan wees 17, 7, 0 of 0, almal met 'n gelyke waarskynlikheid van 25. So 'n manier waarop ons die opsie kan die prys is om die verwagting te neem oor die uitkomste wat sou wees 25 USD 17 25 USD 725 USD 0 25 USD 0 wat dollar 6. dit is ons antwoord. Die verwagte waarde van die opsie is 6, daarom moet dit die korrekte prys vir hierdie opsie wees. (Vir die mees gevorderde lesers, ons ignoreer die effek van rentekoerse hier.) 'N model Kader het ons die kans om hierdie opsie prys. Maar 'n mens kan wonder wat sou gebeur as ons hierdie model 'n bietjie verander. Kom nou aanvaar dat die uitkomste vir die bate prys onderskeidelik sal wees 130, 115, 85 en 70 (scenario 2). Die uitbetalings word 27, 12, 0, en 0, en met behulp van dieselfde logika die prys van die opsie word USD 9,75 (25 USD 27 25 USD 1225 dollar 0 25 USD 0). Wat gebeur het, is dat ons die prys wisselvalligheid van die onderliggende bate toegeneem, dit wil sê die potensiaal beweeg vir die bate pryse is nou groter, en die opsie prys is hoër as gevolg Net so, as ons die wisselvalligheid te verminder (toekomstige prysbewegings is kleiner ), sien scenario 3, kry ons 'n laer potensiële uitbetaling dus moet die prys laer wees. Ons sal USD 2.25 vind as die prys van hierdie 103 koopopsie in scenario 3. Let daarop dat die effek is dieselfde vir 'n verkoopopsie. En toe die wisselvalligheid van my bate toeneem, sal die prys van my keuse toeneem, wanneer die wisselvalligheid verminder die prys van my opsie verminder. Op 'n hoë wisselvalligheid, die potensiaal payoff van my keuse toeneem, terwyl die laagste uitbetaling van die opsie kan nie onder vriespunt. Die belangrike punt om weg te neem is dat die model stel ons in staat om iets aan die opsieprys sê. Verder is die wisselvalligheid is 'n baie belangrike parameter vir die opsie prys en dit is waarom die meeste inligting oor die opsies mark is gesentreer op hierdie parameter. In die komende artikels sal ons in meer detail oor hoe pryse modelle werk en hoe ons kan handel op grond van hulle. In die tussentyd, laat ons nou kyk hoe 'n effens ander model steeds met 'n huidige bate prys van 100. Ons model veronderstel dat daar net 2 moontlike uitkomste vir die bate prys: 95 en 115. Wat sal die prys van dieselfde 103 Call wees die antwoord sal in die volgende artikel (wenk: ons is nie 'n waarskynlikheid hier gegee, en neem ons aan die mark is doeltreffende, dit wil sê arbitrage gratis). Lees meer oor. VRYWARING Die Saxo Bank Groep entiteite elke voorsien uitvoering-net diens en toegang tot Tradingfloor toelaat dat 'n persoon sien en / of gebruik die inhoud beskikbaar op of via die webwerf is nie bedoel om en verander nie of uit te brei op hierdie punt. Sulke toegang en gebruik is te alle tye onderhewig aan (i) Die Voorwaardes (ii) Full Disclaimer (iii) Die Risiko Waarskuwing (iv) die Rules of Engagement en (v) Kennisgewings van toepassing is op Tradingfloor en / of die inhoud daarvan benewens (waar van toepassing) om die terme vir die gebruik van hiperskakels op die webwerf van 'n lid van die Saxo Bank Groep waardeur toegang tot Tradingfloor verkry. Sulke inhoud word dus as nie meer as data. In die besonder geen advies is bedoel om voorsien of om staatgemaak op voorskrif of onderskryf deur enige Saxo Bank Groep entiteit of is dit om so uitgelê werwing of 'n aansporing verskaf om in te skryf vir of verkoop of koop 'n finansiële instrument. Enige handels - of beleggings wat jy maak moet ooreenstemming jou eie spontaan en ingeligte selfgerigte besluit. As sodanig geen Saxo Bank Groep entiteit sal hê of aanspreeklik wees vir enige verliese wat u mag ly as gevolg van enige belegging besluit gemaak in afhanklikheid van inligting wat beskikbaar is op Tradingfloor of as gevolg van die gebruik van die Tradingfloor. Bestellings gegee en ambagte bewerkstellig is bedoel geag word of uitgevoer vir die rekening van die kliënt met die Saxo Bank Groep entiteit wat in die jurisdiksie waar die kliënt woon en / of met wie die kliënt geopen en hou hom / haar handel rekening. Wanneer die handel deur middel van Tradingfloor jou kontraktering Saxo Bank Groep entiteit sal die teenparty om enige handel deur u aangegaan. Tradingfloor bevat nie (en moet nie beskou word as wat) finansiële, belegging, belasting of handel advies of raad van enige aard aangebied, aanbeveel of deur Saxo Bank Groep onderskryf en moet nie beskou word as 'n rekord van ourtrading pryse, of as 'n aanbod, aansporing of werwing vir die inskrywing, koop of verkoop in enige finansiële instrument. Tot die mate dat enige inhoud is uitgelê as 'n belegging navorsing, moet jy daarop en aanvaar dat die inhoud nie is bedoel om en is nog nie opgestel in ooreenstemming met wetlike vereistes wat ontwerp is om die onafhanklikheid van die belegging navorsing te bevorder en as sodanig, as sou oorweeg 'n bemarkingskommunikasie onder toepaslike wette. Lees asseblief ons disclaimers: - Kennisgewing op nie-onafhanklike Invetment Navorsing - Full disclaimer Gaan jou posbus vir 'n e-pos van ons na jou profiel volledig te aktiveer. Geen e-pos aan ons weer stuur jou verifikasie pos TradingFloor gebruik koekies om jou ervaring te verbeter. Deur die gebruik van TradingFloor, aanvaar ons dat u ons koekie beleid CloseForex Strategie Corner aanvaar: FX Opsies Risiko Terugskrywings Trading Strategie Options markrisiko terugskrywings het lank reeds bekend as 'n meter van die finansiële markte sentiment, en hierdie artikel beklemtoon twee belangrike strategieë in die gebruik van FX opsies risiko terugskrywings om groot munt pare verhandel. Die gebruik van outomatiese handel sagteware kan ons die hipotetiese prestasie van sulke stelsels te besigtig en maak toekomsgerigte voorspellings oor die groot munt pare. FX Opsies Risiko Terugskrywings: Wat is dit en hoe kan ons gebruik dit in ons laaste Forex Strategie Corner artikel. Ons het gepraat oor die belangrikheid van wisselvalligheid verwagtinge in pryse FX opsies en hoe om dit te gebruik in die meet van marktoestande. FX terugskrywings opsies risiko te neem wisselvalligheid analise 'n stap verder en gebruik dit nie om marktoestande voorspel, maar as 'n meter van sentiment op 'n spesifieke geldeenheid paar. Gegewe dat geïmpliseerde wisselvalligheid is een van die belangrikste determinante van 'n optionrsquos prys, gebruik ons ​​dit as 'n plaasvervanger vir die mark aanvraag vir 'n spesifieke opsie. So as ons dit vergelyk geïmpliseer wisselvalligheid vlakke oor 'n reeks opsies, kan ons 'n gevoel vir handelaar sentiment kry op 'n rigting vir 'n spesifieke geldeenheid paar. Risiko Terugskrywings vergelyk die betaal wisselvalligheid / aangekla op uit die geld noem versus uit die geld sit. 'N aggressief uit die geld (OTM) opsie word dikwels gesien as 'n spekulatiewe verbintenis / heining wat die geldeenheid skerp in die rigting van die trefprys sal beweeg. Die ldquoVolatility Smilerdquo grafiek hieronder erwe volatilitymdashour volmag vir demandmdashfor OTM oproepe en wan. Wisselvalligheid glimlag mees algemene toon dat handelaars is bereid om hoër geïmpliseerde wisselvalligheid pryse betaal as die trefprys aggressief groei uit die geld. Ons is daarna belangstel in die relatiewe vorm van die kurwe die grafiek hierbo toon dat opsies handelaars 'n beduidende wisselvalligheid premie betaal vir OTM EURUSD sit teenoor die ekwivalent oproepe. Ons kan in dieselfde OTM wan vergelyk en roep met 'n enkele nommer: die risiko ommekeer. Risiko Terugskrywing Geïmpliseerde Volatiliteit op OTM Call uitvoering maak Geïmpliseerde Volatiliteit op OTM Sit Die gebruik van risiko Terugskrywings te prys in ons FX Opsies Weeklikse voorspelling, gebruik ons ​​risiko Terugskrywings om tendense en veranderinge in tendense te meet vir groot munt pare voorspel. Tog het ons gevind dat dit is 'n bietjie moeiliker om die absolute risiko Terugskrywing nommer gebruik in die skep van vaste strategieë, soos verskillende dinamika regoor munt pare bemoeilik standaardisering van strategie reëls. As sodanig, distilleer ons die risiko ommekeer getal in 'n rollende 90-dag persentiel. Dit sê vir ons hoe lomp of lomp FX Opsies tradersrsquo sentiment is met betrekking tot die voorafgaande 90 handelsdae. Hoekom 90 verhandelingsdae 'n Studie van die EURUSD bevind dat so 'n tydperk was besonder suksesvol in die pluk van noemenswaardige tops en bottoms vir die grootste deel van 2009 en 2010. Die grafiek hieronder toon dat die EURUSD stel verskeie belangrike tops en bottoms wanneer die 90-dag FX opsies risiko ommekeer getref 100 en 0 persent, onderskeidelik. So sal ons hierdie konsep werk in twee afsonderlike strategieë wat histories 'n billike deel van die sukses in verskillende munt pare. Die gebruik van algoritmiese handel sagteware, sal ons dit aflaai FX Opsies Risiko Terugskrywings data in algemene teks-gebaseerde sigbladlêers en voer hulle in FXCMrsquos Strategie Trader sagteware. Die gebruik van sulke sagteware kan ons die historiese winsgewendheid en teoretiese lewensvatbaarheid van beide van ons voorgestelde strategieë te bepaal. Forex Opsies Risiko Terugskrywings Range Trading Strategie Entry Reël: Wanneer die Risiko Terugskrywing treffers die onderkant 5de persentiel in die afgelope 90 dae, te koop. As dit treffers die top 5 ste persentiel, verkoop. Stop Loss: Geen standaard Neem Wins. Geen standaard afrit Reël: Maak die lang posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 45 ste persentiel of hoër. Dek die kort posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 55 ste persentiel of onder. Resultate vir Forex Opsies Risiko Terugskrywings Range Trading Strategie Soos die EURUSD grafiek dui bo, het hierdie strategie histories presteer baie goed in die EURUSD. Deur die foto tydraamwerk, risiko ommekeer uiterstes in enige rigting verskaf akkurate seine vir ommekeer en 'n groot tydsberekening gereedskap. Nog 'n belangrike caveat met hierdie resultate is dat dieselfde beginsels werk nie in alle valuta pare. Hierdie reeks handel strategie het relatief goed presteer in die EURUSD, USDJPY, en USDCHF pare oor die afgelope paar jaar van hipotetiese resultate. Tog dieselfde strategie gebruik op die Britse pond / dollar paar het konsekwent en groot verliese gesien. bo die hipotetiese aandele kurwe beklemtoon dat dieselfde strategie baie swak sou gedoen het handel die GBP / USD paar. 'N Mens kan spekuleer oor hoekom dit die geval mag wees, maar dit lyk redelik duidelik dat ons 'n ander benadering nodig sou het om groot swaaie in hierdie dikwels-vlugtige geldeenheid paar te vang. Die neiging om lang tendense betree is dalk een van die redes waarom dit nie geskik is vir hierdie ldquoRange Tradingrdquo-styl stelsel. Ons is dus links na ons tweede handel strategie te bespreek: Forex Opsies Risiko Terugskrywings Breakout Trading Strategie Entry Reël: Wanneer die Risiko Terugskrywing treffers die onderkant 5de persentiel of onder dit betrekking het op die vorige 90 dae, gaan kort. As dit treffers die top 5 ste persentiel of hoër, gaan lank. Stop Loss: Geen standaard Neem Wins. Geen standaard afrit Reël: Maak die lang posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 70ste persentiel of onder. Dek die kort posisie as die risiko ommekeer treffers sy 30ste persentiel of hoër. Resultate vir Forex Opsies Risiko Terugskrywings Breakout Trading Strategie Gegewe dat die Britse pond uitgevoer veral swak met die Range handel stelsel, moet dit relatief klein verrassing wees om te sien dat dit 'n outperformer met die uiteenlopende tempo-styl handel strategie. Bogenoemde handel kurwe lyk eerlik te goed om waar te wees, soos die strategie hipoteties geniet werklik indrukwekkende prestasie handel oor die GBP / USD paar. En alhoewel vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate, soos in ooreenstemming winste dui daarop dat daar meer aan sulke winste as blote toeval. Die strategie het geniet soortgelyke stukke beter prestasie met die Australiese dollar / Dollar geldeenheid paar, maar geen aandele kurwes kyk heeltemal so goed soos die GBPUSD. Die skielike insinking in prestasie in die AUDUSD aandele kurwe beklemtoon dat niks ooit werk al die tyd, en beslis hierdie strategieë is ontwikkel met die voordeel van agterna. Tog is die relatief intuïtief reëls agter die strategieë moet 'n paar waarheid. Probeer om presies te handel parameters kwantifiseer is konsekwent moeilik, en die ontwikkeling van iets wat goed werk as 'n geheel en outomatiese stelsel is ver van 'n eenvoudige taak nie. Risiko terugskrywings nietemin 'n paar belofte toon die gebruik van verskillende handel style op die groot munt pare, en dit dui daarop dat ons dit kan gebruik as 'n ander bevestig aanwyser in tydsberekening medium-tot-lang termyn swaai ambagte. Kyk updates op FX Opsies Risiko Terugskrywings en hierdie twee handel style elke Woensdag op DailyFXrsquos Tegniese Afdeling. Verlede en toekomstige verslae sal verskyn onder ldquoForex Options Weeklikse Forecastrdquo. Kyk vorige artikels in hierdie reeks: Klik op die blad hieronder wat ldquoPrevious Artikels uit Forex Strategie Cornerrdquo lees. Geskryf deur David Rodriacuteguez, Kwantitatiewe Strateeg vir DailyFX toe te voeg aan hierdie authorrsquos e-pos verspreiding lys, e-pos drodriguezdailyfx met onderwerpveld ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. FX Options Oor FX opsies te kry blootstelling aan bewegings koers in 'n paar van die mees wyd verhandel globale geldeenhede. Pas dieselfde handel en verskansingstrategieë jy gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene. ISE FX Opsies is kontantvereffende in Amerikaanse dollar, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van jou bestaande makelaars rekening. Beurs in FX Opsies open om 07:30 voormiddag (New York Time) en sluit om 16:15 produk spesifikasies lokopryse Spot pryse is gebaseer op wisselkoerse deur SES berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder getoon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Hierdie tabel gee 'n opsomming van die koers wysiger vir elke paar. Om te sien die produk spesifikasies klik op die simbool. 125,57 (1,2557 x 100) 175,91 (1,7591 x 100) 116,12 (1,1612 x 100) 108,71 (1,0871 x 100) 77,82 (0,7782 x 100) 61,24 (0,6124 x 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 x 100) 147,04 (1,4704 x 100) 160,06 (1,6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) wisselkoerstabel en historiese tARIEWE Beleggers kan toegang tot die onderliggende pryse vir FX Opsies van verskeie toonaangewende mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, Reuters, en Yahoo Finansies. Trading strategieë Beleggers het 'n groter keuse en buigsaamheid om hul blootstelling geldeenheid te verskans. FX opsies kan dieselfde kern handel en verskansingstrategieë gebruik met opsies op aandele, ETF's en indekse. 'N eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Die-dollar-gebaseerde (per Amerikaanse) is beskikbaar vir al tien pare. Byvoorbeeld, as jy verwag dat die dollar te versterk teen die yen - jy koop Yuk noem. As jy verwag dat die dollar verswak teenoor die jen - jy koop Yuk sit. In die in die VSA (omgekeerde) konvensie, as jy verwag dat die euro te versterk teenoor die dollar, wat jy koop EUU noem. As jy verwag dat die euro verswak teenoor die dollar, wat jy koop EUU wan. Opsie koop vir directional idees opsie koop vir 'n werklike verskansers Krediet versprei vir inkomste Spreads vir 'n werklike verskansers View handel strategieë Algemene vrae Wat is FX Opsies FX Opsies is-ruil genoteerde sekuriteite wat verhandel op die Internasionale Effektebeurs, 'n leidende Amerikaanse opsies ruil. Met FX Opsies, beleggers blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede en kan dieselfde handel en verskansingstrategieë hulle gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene toe te pas. Tans, FX Opsies word in 10 valuta pare, met 'n dubbele konvensies vir vier pare aangebied word. Die dollar-gebaseerde, of per VSA, geldeenheid konvensie is beskikbaar vir al tien pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer konvensie. FX Opsies is kontantvereffende in VS-dollars, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van 'n-opsies in staat gestel makelaars rekening. Wat is die voordele van beursgenoteerde opsies Met beursgenoteerde opsies, beleggers kry volle prys deursigtigheid pryse vertoon en kwotasie groottes is altyd aksie. Daarbenewens is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel omdat FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die Options Clearing Corporation (OCC). Die OCC bied 'n belangrike funksie deur op te tree as 'n borg, om te verseker dat die verpligtinge van die kontrakte vervul. Hoekom handel FX Opsies teenoor die Spot FX Een van die primêre voordele vir verhandeling FX Opsies versus Spot FX is dat opsies bied aan beleggers 'n geweldige veelsydigheid insluitend 'n wye verskeidenheid van staking pryse en verstryking maande beskikbaar vir verhandeling. Beleggers kan enkel-en multi-been strategieë te implementeer, afhangende van hul eie risiko en beloning verdraagsaamheid. Beleggers kan bullish, lomp en selfs neutraal mark voorspellings met beperkte risiko te implementeer. FX Opsies bied ook die vermoë om te verskans teen verlies in waarde van 'n onderliggende bate. Sedert FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die OCC, is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel. Waar kan ek handel hierdie produkte FX Opsies verhandel op die Internasionale Effektebeurs en mag verhandel deur al-opsies in staat gestel makelaars rekeninge. Waar kan ek FX Opsies haal FX Opsies aanhalings is beskikbaar by verskeie mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, ILX, Reuters, of Yahoo Finansies. Wat is die voordeel van kontant nedersetting en hoe werk dit Kontant nedersetting elimineer die behoefte om die werklike buitelandse valuta te hou, maak die proses baie meer eenvoudig. Beleggers kan eintlik handel uit hul posisies tot verstryking Vrydag, wat is die derde Vrydag van die verval maand by 12:00 (New York Time). Vereffeningswaarde word bepaal op die laaste verhandelingsdag (gewoonlik 'n Vrydag), gebaseer op die WM / Reuters intra-dag sigkoers wat ooreenstem met 12 uur New York tyd. Watter opsies strategieë kan implementeer ek vir FX Opsies Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle gebruik vir aandele-opsies, asook gesofistikeerde verspreiding funksie soos vertikale versprei, aan weerskante, droes, CONDORS en skoenlappers te neem. Hoekom is FX opsies wat aangebied word in 'n dubbele konvensies Beleggers het verskillende perspektiewe, 'n blik in terme van die Amerikaanse dollar, terwyl ander kyk in terme van die euro of die Britse pond. Deur die aanbied van 'n dubbele konvensie, beleggers het nou bykomende keuse en buigsaamheid om hul valutablootstelling te verskans. ISE lys tans FX opsies in 10 munt pare. Die dollar-gebaseerde, of per VSA is beskikbaar vir alle 10 pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer geldeenheid konvensie. Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle tans gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot vier bene te neem. Moet ek koop oproepe of sit om te implementeer my voorspel 'n eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Diegene wat optimisties oor die basis geldeenheid moet oproepe te koop. Diegene wat lomp op die basis geldeenheid moet wan koop. Daar is 'n hele paar ander maniere beleggers kan hul menings te handel, afhangende van die basis-geldeenheid. Die dollar-gebaseerde, of per dollar, FX opsies kan beleggers om hul menings te handel oor die Amerikaanse dollar vergeleke met die Kanadese dollar (simbool: CDD). Wanneer die handel hierdie produk, 'n belegger wat optimisties oor die VSA dollar en dus lomp op die Kanadese dollar, sou CDD oproepe te koop. Aan die ander kant, 'n belegger wat lomp op die Amerikaanse dollar en optimisties oor die Kanadese dollar sal te koop CDD wan. As 'n belegger wil om handel te dryf met behulp van in die Amerikaanse geldeenheid konvensie vir die Euro (simbool: EUU), en was optimisties oor die Euro - die basis geldeenheid - en lomp op die Amerikaanse dollar, sou hulle EUU oproepe te koop. 'N belegger wat lomp op die Euro en optimisties oor die VSA dollar sou EUU wan koop. Hoe kan Grieke toegepas word op FX Opsies Die Grieke kan help beleggers beter te verstaan ​​die risiko en potensiële beloning van 'n FX Opsie posisie en 'n manier om die sensitiwiteit van 'n (FX) opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Die opsies modelle (Grieke) toelaat dat beleggers aan verskeie risiko's vir opsies, die mees gewilde waarvan die Delta kwantifiseer. Delta meet die tempo van opsie waarde met betrekking tot veranderinge in die onderliggende paar prys. Die ander Grieke ook van toepassing op 'n soortgelyke wyse aan aandele-opsies (Gamma, Theta, Rho en Vega). Wat impak die FX Opsies geldeenheid paar beweging Geld waardasies is 'n produk van baie faktore, nie net 'n enkele insette. Die valutamark is geraak deur makro-ekonomiese faktore soos rentekoerse, BBP, produktiwiteit en beleggingsvloei. 'N Simbiotiese verhouding tussen hierdie kritieke fundamentele faktore en die valuta-markte. Hoe maak ek my prys voorspelling vir FX Opsies Dit is 'n persoonlike keuse vir elke belegger. Sommige diens fundamentele analise, terwyl ander kyk na tegniese ontleding (kaarte) soos Fibonacci, Candle stokke of Moving gemiddeldes. Sommige beleggers gebruik 'n mengsel van beide fundamentele en tegniese ontleding. Ek verstaan ​​dat FX Opsies is quotExercisedquot op 'n Europese styl basis, maar kan hulle gekoop en voor verkoop aan verstryking om uitsluiting in 'n wins of sny 'n verlies soos aandele opsies Ja, kan FX Opsies gedurende die dag verhandel en nie moet gehou word totdat verstryking. Omdat hulle Europese styl, wat beteken dat hulle kan nie uitgeoefen word totdat verstryking, beleggers wat kort is 'n opsie, nie hoef te bekommer oor die vroeë uitoefening risiko's. Of jy 'n lang of kort is, kan jy handel uit jou posisie te eniger tyd voor die verstryking. Hoe is FX Opsies paar waardes bereken Spot pryse is gebaseer op die wisselkoerse deur Reuters berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder toon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Om die produk spesifikasies vir elke geldeenheid paar te sien, kliek op die simbool Watter trefprys moet ek koop, gee 'n sekere siening oor geldeenheid paar opsies te gee so baie belegging keuses, wat jy nodig het om die regte balans te vind, afhangende op jou risiko en beloning kompromis. ITM (in-die-geld) bel of verkoopopsies meer kos, maar is die mees ontvanklik om die onderliggende wisselkoers (Delta), terwyl OTM (uit-die-geld) opsies minder dollar risiko, maar ook laer deltas wat beteken hulle het die laagste reaksie op die onderliggende wisselkoers. OTM (Op-die-geld) is 'n kruising van die twee. Wat verstryking tydperke is beskikbaar vir FX Opsies FX Opsies beskikbaar vir tot vier nabye toekoms maande, plus tot vier maande vanaf die Maart kwartaallikse siklus (Maart, Junie, September en Desember). FX is ook beskikbaar vir tot 10 langtermyn maande, geen verdere uit as 36 maande. Hoe is die berekende Net soos aandele, indeks en ETF opsies werklike premie bedrag, FX Opsies premies vermenigvuldig met 100 om die werklike premie bedrag te bekom. Byvoorbeeld, as jy 'n opsie vir 2,00 te koop, sal die totale premie wees 2.00 x 100 of 200, wat nie jou makelaars kommissie. Hierdie premie betaal word in kontant (USD) ten tyde van die handel. Vir meer inligting oor FX opsies besoek ons ​​by ise / fx. Ook, as jy enige vrae het voel vry om ons te kontak by FXOptionsise